河套學院2018年決算公開

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河套學院

2018年度決算相關說明

 

 

目錄

 

第一部分 部门基本情况

一、部門職能

二、機構設置及单位构成情况

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、關于2018年度預算執行情況分析

二、關于2018年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2018年度收入決算情況說明

(三)關于2018年度支出決算情況說明

(四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2018年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

2三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資産占用情況

(四)預算績效管理工作開展情況

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金財政撥款支出決算表

八、部門決算相關信息統計表

第一部分 部门基本情况

一、部門職能

河套學院是内蒙古西部一所多科性应用型地方普通本科院校,坚持“质量立校、人才强校、特色兴校”战略,以培养高素质应用型人才为目标,以服务地方经济建设和社会发展为己任,大力开展科學研究和地域文化与民族文化的研究与传承。

二、機構設置及单位构成情况

 學院師資力量雄厚,設有14個教學單位和一所中等專業技術學校,2個教輔單位,17個管理機構,1個附屬機構。現有教職工1689人,其中:在職1110人,離退休人員579人。全日制本專科在校生10670人,專任教師564人,教授33人,副教授170人,碩士以上學曆教師313人,開設本科專業32個,專科專業20個,館藏紙質圖書86.32萬冊,電子圖書40.16萬種,教學儀器設備總值達10341.51萬元。
第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、關于2018年度預算執行情況分析

2018年,學院收入預算爲21860.00萬元,其中財政補助收入爲15860.00萬元,事業收入爲6000.00萬元。2018年學院收入決算爲51341.29萬元,其中財政撥款爲26978.28萬元,事業收入7150.73萬元,其他收入爲17212.28萬元。收入比预算增加29481.29萬元。增加原因:一是增加生均獎補資金、中央支持地方高校改革發展資金、國家獎助學金、中職基礎能力建設屬于上級財政部門投入;二是新增地方財政投入的新校區基本建設工程預算。
2018年學院支出預算爲21860.00萬元,支出決算爲49925.18萬元,比預算增加28065.18萬元;增加原因:一是增加生均獎補資金、中央支持地方高校改革發展資金、國家獎助學金、中職基礎能力建設屬于上級財政部門投入,引起支出增加;二是新增地方財政投入的新校區基本建設工程預算,引起支出增加。
二、關于2018年度決算情況說明

(一)關于收支情况总体说明

學院2018年度收入總計52334.05萬元,其中:本年收入合計51341.29萬元,用事業基金彌補收支差額8.42萬元,年初結轉和結余984.34萬元。支出总计49925.18萬元,其中:無結余分配,年末結轉和結余2408.87萬元。与2017年度相比,收入總計增加8899.19萬元,增長20.49%;支出總計增加7677.59萬元,增長18.17%收入增加原因:一是增加生均獎補資金、中央支持地方高校改革發展資金等;二是新校區儀器設備購置、其他收入增加等;三是新校區建設工程款投入增加。支出增加原因:一是新增人員工資,新校區建設工程款支出增加,二是教學儀器設備購置等其他支出增加。

(二)關于2018年度收入決算情況說明

學院2018年度收入合計51341.29萬元,其中:財政撥款收入26978.28萬元,占52.55%;事業收入7150.73萬元,占13.93%;其他收入17212.28萬元,占33.52%

(三)關于2018年度支出決算情況說明

學院2018年度支出合計49925.18萬元,其中:基本支出29802.29萬元,占59.69%;項目支出20122.89萬元,占40.31%

(四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

學院2018年度財政撥款收入总计27730.57萬元,其中:年初結轉和結余752.29萬元。支出总计25342.77元,其中:年末結轉和結余2387.80萬元。与2017年度相比,收入減少631.33萬元,下降2.23%;支出減少2085.08萬元,下降7.6%。財政撥款收入減少原因:一是2017年財政專戶撥款並入財政公共預算,計入財政撥款收入,2018年將財政專戶撥款計入事業收入;二是2018年中央支持地方財政撥款收入較2017年增加;三是2018年新校區建設的基建撥款較2017年增加;四是2018年增加了社保撥款。财政拨款支出減少原因:一是2018年基建支出較2017年增加。二是2017年將財政專戶撥款支出記入“財政撥款支出”,而2018年將財政專戶撥款支出記入“其他資金支出”。三是2018年增加了社保支出。四是2018年支付新校區儀器設備款較2017年增加。

(五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計24553.95萬元,其中:基本支出21517.00萬元,占87.63%;項目支出3036.95萬元,占12.37%

(六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出21517.00萬元,其中:人员经费14566.69萬元,主要包括:基本工资5682.74萬元、津贴补贴2272.71萬元、社会保障缴费68.35萬元、住房公积金15.04萬元、绩效工资2585.09萬元、离休费73.18萬元、退休费3069.07萬元、抚恤金57.72萬元、生活补助96.49萬元、医疗费1萬元、助学金278.86萬元、奖励金3.97萬元、其他对个人家庭补助支出362.47萬元。较上年減少911.25萬元,主要原因是:2017年新增人員新增工資及調資增資,2017年職工崗位績效按12個月發放,2018年職工崗位績效按10個月發放。日常公用經費6950.31萬元,主要包括:办公费367.64萬元、印刷费89.53萬元、咨询费5.46萬元、手续费45.38萬元、水费108.29萬元、电费240.71萬元、邮电费32.56萬元、取暖费1208.08萬元、物业管理费47.47萬元、差旅费250.11萬元、维修费215.70萬元、租赁费75.53萬元、培训费196.94萬元、公务接待费24.85萬元、专用材料费216.34萬元、劳务费775.88萬元、委托业务费4.84萬元、工会经费267.34萬元、公务用车运行维护费58.58萬元、其他交通费用14.66萬元、其他商品服务支出377.51萬元、办公设备购置459.17萬元、专用设备购置1566.67萬元、信息网络及软件购置更新255.41萬元、公务用车购置27.12萬元、其他资本性支出18.54萬元。较上年減少1528.59萬元,主要原因是:2018年購置儀器設備較2017年減少,公务用车购置较2017年減少等。

(七)關于2018年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款三公經費預算爲89.80萬元,支出決算爲110.54萬元,完成预算的123%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算爲85.69萬元,完成预算的125%;公務接待費支出決算爲24.85萬元,完成预算的118%2018年度財政撥款三公經費支出決算與預算差異情況的原因是公務用車購置費年初未做預算。

2三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2018年度財政撥款三公經費支出110.54萬元,公務用車購置及運行維護費支出85.69萬元,占77.52%;公務接待費支出24.85萬元,占22.48%。具體情況如下:

公務用車購置及運行維護費支出85.69萬元。其中:公务用车购置支出27.12萬元,用于购置1輛本田奧德賽公務用車支出,車均購置費27.12萬元,较上年減少36.71萬元,主要原因是上年购置1輛豐田斯柯達商務車,價值比今年高。公務用車運行維護費支出58.58萬元,用于日常公务用车,车均运维费3.91萬元,较上年增加0.39萬元,主要原因是:公务用车年久失修、车輛老龄化;精准扶贫任务繁重、路程远等。财政拨款开支的公务用车保有量为15輛。

公務接待費支出24.85萬元。其中:国内公务接待费24.85萬元,接待75批次,共接待2032人次。主要用于一是校企合作交流會;二是有學者來訪問;三是高校間工作對接。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2018年度机关运行經費支出6950.31萬元,比2017減少1528.59萬元,降低18.03%。主要原因是:2018年購置儀器設備較2017年減少,公务用车购置较2017年減少等。

(二)政府采購支出情況

本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額17723.99萬元,其中:政府采购货物支出7944.45萬元,2017增加2773.79萬元,增長53.64%,主要原因是:由2018-2019年政府采购限额标准变化及學院具体所需要的采购增加政府采購工程支出788.81萬元,比2017減少643.14萬元,降低44.91%,主要原因是:由2018-2019年政府采购限额标准变化及學院具体所需要的采购形成政府采購服務支出8990.73萬元,比2017增加8920.12萬元,增長126%,主要原因是:由2018-2019年政府采购限额标准变化及學院具体需要的采购增加

(三)國有資産占用情況

截至20181231日,學院共有车輛15輛,其中:一般公務用車15輛,比2017年增加0,主要原因是:購置一台公務用車、處置一台公務用車。單位價值50萬元以上通用设备3台(套),主要是豐田斯柯達、豐田普拉多、大轎車,比2017年增加0台(套),主要原因是單位2018年未購置50萬元以上的通用设备。單位價值100萬元以上专用设备:无。

(四)預算績效管理工作開展情況

2018年,學院的预算绩效管理工作已经全面展开,单位的项目支出预算都编制了绩效目标。绩效目标管理与部门预算同步申报、审核、批复。2018年对中央支持地方高校改革发展专项资金和高校学生资助资金的项目绩效进行了自评工作,配合巴市财政局教科文科对涉及我单位的扶贫资金的绩效目标进行了审核工作,这些工作的开展促进了學院绩效目标的管理工作,使得學院的预算绩效管理更加细致、完整、科学、合理。

 

第三部分 名词解释

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《關于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车輛购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出经济分类科目类级):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資産,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:李鳳娥    聯系電話:0478-8412015

 

 

上一條:河套學院關于2019年预算公开机关运行经费安排情况的补充说明
下一條:河套學院2019年度预算公开

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